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诺德中小盘混合型证券投资基金2022年第1季度报告

时间:2022-06-21 20:15来源:未知 作者:admin 点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年4月20日复核了本报告

  中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  过去三个月-19.22%1.50%-11.96%1.16%-7.26%0.34%

  过去六个月-18.76%1.36%-9.85%0.93%-8.91%0.43%

  过去一年-14.94%1.40%-1.55%0.88%-13.39%0.52%

  过去三年19.24%1.67%18.51%1.09%0.73%0.58%

  过去五年21.02%1.52%11.38%1.08%9.64%0.44%

  生效起至今98.99%1.61%61.22%1.26%37.77%0.35%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  注:本基金成立于2010年6月28日,图示时间段为2010年6月28日至2022年3月31日。

  本基金建仓期为2010年6月28日至2010年12月27日。报告期结束资产配置比例符合本基金基

  注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日;除首任基金经理外,“任职

  日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期;“离任日

  期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资

  基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效

  的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有

  本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,

  维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券

  时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出

  现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内,公平交

  公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《诺

  德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》,明确公司对投资组合的同向与反向交易和

  其他日常交易行为进行监控,并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、

  界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内,

  本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%

  2022年1季度,上证综指呈现震荡行情,最终下跌10.65%。指数普跌,沪深300指数、创业

  板指数和科创板指数分别下跌14.53%、19.96%、21.97%。从行业角度来看,煤炭、地产和建筑领

  本基金坚持“在好行业里选择好公司”的投资理念。“好行业”的要求是:行业真实满足需

  求,可以提高社会生产效率,或者提高人民生活水平;行业空间足够大,天花板足够高,同时行

  业处于向上的周期;行业竞争格局好,行业里的公司能够形成壁垒。“好公司”的要求是:具备

  好的商业模式,能够维持长期差异化;具备良好的企业文化、治理结构和激励机制;管理团队具

  备优秀的战略判断和执行力,同时诚实可信;公司有较强的产品力以及研发、制造、营销和渠道

  随着新冠疫情不断变化,近期国内多个省市出现了不同程度的疫情反弹,呈现出点多、面广、

  频发的特点。目前属于动态清零、疫苗接种和等待特效药这三者共存的后疫情时代。国内宏观经

  济方面,稳增长是当前的重要任务,预计未来的流动性可能会走向逐步宽松。随着疫情逐渐得到

  控制,稳增长政策的实行以及国际地缘政治的扰动逐渐结束,股票市场将大概率呈现震荡向上的

  从中长期来看,我国金融开放的力度加大,外资持续流入的趋势不变。国内“房住不炒”的

  思路延续,叠加理财产品打破刚兑,居民投资面临“资产荒”,权益市场有望承接居民资产配置

  的需求。结构方面,中长期看好景气度向上的细分行业,如消费、医药、高端制造等。

  截至2022年3月31日,本基金份额净值为1.139元,累计净值为2.069元。本报告期份额

  本报告期内,本基金存在连续六十个工作日出现基金资产净值低于五千万元的情形,本基金

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报

  5.11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的

  投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话

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